在好的账簿也难免出错，下面用友u8+的反结帐流程，希望对你有用。
1第一步，进入账簿系统，进入【结账】环节，进行反付钱，如下图。
2第二部，输入帐套密码，完成反付钱，按Ctrl+Shift+F6 ,出现反付钱输入密码界面。完成反付钱，可以连续反付钱。
3第三步，点击【实时导航】开始反记账 作。
4第四步，【实施导航】---【实施工具】---【总账数据修正】
5确定好日期后进行反记账。注意：必须要反付钱以后才会反记帐。然后输入密码完成反记账。然后在反初审，就可以进行账簿就该了。Over。
6希望对你有用，不谢。
作务必要慎重。修改账簿后，注意检测是否影响了相关损益的摊销。
以下分享：用友软件新账套的构建方式，有关账套新建后的更改与账套年度摊销敬请关注。
1（1）、建立账套： 作提示：以ADMIN（系统管理员）的身分登入系统管理A. 开始]→[程序]→[用友]→[系统服务]→[系统管理，系统]→[注册， 作员为admin]。
2B. 选择[账套]→[建立], 账套信息：账套号：004;账套名称：模似账套；启用会计期；2015年01月.
3C 核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度课目
4D. 基础信息：存货分类;客户分类；供应商分类；外币核算注：启用外币核算，可以在【总账】选项卡中，启用【多币种核算】.
5E. 分类编码方案：将会计课目编码级次设置为4、2、2，其它编码级次使用默认值
6F. 系统启用：只启用账簿子系统，启用日期为2015年01月01日。
7G. 如果使用[参照账套]，系统还会多弹出一个[结转内容]。如下图：
8H 新建账套完成：
账套启用日期不能更改，但模块启用日期在没 作的情况下，可以更改！
编码方案，当编码没有设置内容的情况下可以更改。
如何使用U8软件从一个账套四处账簿，然后再导出到另外一个账套。
1首先要确定导出账簿的账套同四处账簿的账套的一些基本信息一致，例如会计课目， 作人员这种一定要有共同之处。
2登录要导入账簿的账套，进入到账簿——凭证——填制账簿的界面，确保账簿处于未初审，未记帐的状态，然后点击界面右上角的输出，会弹下来一个对话框。
3怎么账簿早已初审并记帐，在添置账簿下边就找不到记帐状态的账簿，那么在账簿——凭证——凭证复印。
4选择账簿的月份，已经账簿的范围，如何为全部月份的话，就为默认的为空即可。然后在选择账簿的记帐状态，记账就在“已记帐状态”打勾，反之也是一样。最后点击界面右下角“输出为账簿工具引入可用格式”。点击输出。
5在电脑硬盘创建一个文件夹，然后“保存在”选择文件夹，并给文件命名，最后保存类型一定要选择“文本文件 CSV”的格式。点击保存即可。
6在U8的安装目录下边系统服务——系统工具，双击点开。登录到要导出数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导下来的文件，最后点击左上角的账簿导出即可。
在U8中怎样管理VMI（代管）业务
1启用代管业务，先找到启用代管业务的路径，有两种方式可以找到正确的路径，第一、业务工作-供应链-采购管理-设置-选项；第二、基础设置-业务参数-供应链-采购管理，然后再勾选‘业务及权限控制’中的‘启用代管业务’。
2降低采购请购单，先找到降低请购单的路径：业务工作-供应链-采购管理-请购-请购单。然后双击请购单，在手动弹出的采购请购单界面中的业务类型中要选‘代管采购’，然后按照请购单生成采购订单，如下图所示。
3降低材料出库单，先找到降低材料出库单的路径：业务工作-库存管理-材料领料-材料出库单，然后须要注意的是在生成材料出库单时保存之前必需录入代管供应商。
4采购代管冲销确认单（定期把代管仓中领出记入消耗的收据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管冲销确认单，与供应商进行对帐）
5执行第四步以后，再依照采购代管报帐确认单生成采购收据。先找到路径：业务工作-采购管理-采购收据-专用采购收据或普通采购收据（说明：是选择专用采购收据还是普通采购收据须要依照供应商开给我们的纸质收据来判定）。增加时，在查询条件-单据列表过滤界面的‘来源收据类型’中选‘采购代管冲销确认单’，根据采购代管冲销确认单生成采购收据并保存，采购主管再复核。
6在执行第五步后，发票初审，生成账簿。先找到路径：业务工作-财务会计-应付款管理-应付处理-采购收据-采购收据初审。根据查询条件-发票查询找到相应的收据，然后再双击打 后点击初审，点击初审时手动弹出生成账簿的界面并点击保存。
是用U812.1版本抓的图用友t3结账时出现未通过工作检查，其他的U8版本代管业务流程的 作方式大体一致。
会计行业步入新时代，金税三期，电子收据，云产品，高新新政，如何用科技化的工具和手段解决财务、税务问题，教你用用友U8+如何付钱。
1一、本证本月账簿早已全部制单完成，且初审完毕。如图状态。
2从业务导航中找到{记账}点击，弹出记帐对话框，记账范围选择全选，点击【记账】》》【完成】用友t3结账时出现未通过工作检查，完成记帐。
3在业务导航中选择【期末】》》【期末汇款】弹出汇款生成窗口，选中【期间损益结转】点击【全选】后确定系统生成一张账簿，点击保存。
4生成账簿后检测课目余额表中损益类科目期末余额是否全部为零。
5若无问题让初审人初审生成的账簿，再次记帐。
6记帐完毕后就可以进行结帐 作了，在【业务导航】中点击【结账】弹出付钱窗口，核对帐目所属期，点击【下一步】出现下一步命令【对账】，点击等待系统对帐。
7按付钱指示1>2>3>4步骤一次 作，对应月份付钱后是否付钱会显示【Y】完成付钱工作开启下一账期。
结账之前注意检测课目余额期终金额。
结账之前必须全部付钱，注意摊销账簿是否记帐。
